Защита торговых позиций на форекс - «Усреднение»

Вы плохо рассчитали точку входа в рынок, и цена пошла против Вас, сбив ваш стоп-лосс? А может вы вошли в рынок, установив свой стоп, как учили под важным уровнем, экстремумом, но в какой-то момент нарисовался хвост большим игроком (маркетмейкером) и удалил вас с рынка? – что бывает очень часто …

Как в первом, так и во втором случае, торговые ордера закрываются по стоп-лоссу, и трейдер несет убытки. Убытки на валютных и фондовых рынках, были, есть и будут всегда, но при грамотном использовании тактик защиты, таких как «Замок» или «Усреднение», эти убытки можно сократить и тем самым, увереннее чувствовать себя в трейдинге.

Как защищаться замком, я писал раннее в данной рубрике, вот здесь …>>>, ну а сегодня я хочу рассказать еще об одном способе защиты своих торговых позиций - при помощи методов «УСРЕДНЕНИЯ».  

На мой взгляд,  усреднение убыточных позиций, в использовании проще чем какой либо замок, но является не менее опасным, так как также требует от трейдера вложения в торги дополнительного капитала, что в результате полностью исключает правила расчета рисков (Money Management) на открытую позицию.

Конечно же, тут у Вас возникнет вопрос: в чем прелесть этих самых тактик «Замков» и «Усреднений», если увеличивается риск, да и с мизерным начальным капиталом туда не попрешь? Вопрос таки будет правильным и более того имеющим ответ, но для начала, я все же расскажу, что такое усреднение убыточных позиций и какими усреднения бывают.

Усреднение убыточных позиций, представляет собой открытие трейдером нового ордера, в след за убыточной сделкой, но уже по более выгодной цене. Таких открытых ордеров может быть энное количество, но недостаток здесь в том, что предварительно неизвестно, до какой цены рынок будет идти против нас и тем самым хватит ли нам нашего депозита, чтоб выдержать просадку ...??

Ну а теперь, чтоб вы лучше поняли суть методов усреднения, приведу примеры с нулевым и прибыльным выходом.

Усреднение убыточных позиций с нулевым выходом.

Итак, допустим, трейдер купил американский доллар объемом в 1 лот, против швейцарского франка по курсу 0.9100. Однако, через некоторое время цена пошла вниз и достигла уровня 0.9060, лишив трейдера 40 пунктов. В этом случае, трейдер еще раз покупает американскую валюту с таким же лотом, но уже по цене 0.9060 с надеждой, что оба ордера он закроет на ценовом уровне 0.9080. В результате такого усреднения, на уровне 0.9080, первый ордер составит убыток - 20 пунктов, который перекроется вторым прибыльным ордером равным +20 пунктов.

Как я уже писал выше, такое усреднение может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Главная задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной.

Усреднение убыточных позиций с прибылью.

Итак, чтоб при усреднении сохранить свой депозит и остаться с прибылью, можно поступить двумя способами: первый способ  –  открыть ордера как в вышеописанной методике, но закрыть оба ордера выше уровня 0.9080; второй способ  –  увеличить объем (лот) второго ордера и выйти с позиций на уровне 0.9080.

Среди трейдеров бытует мнение, что усредняются только трейдеры с огромным капиталом или глупцы. И это понятно, потому как присуща жадность и надежда на то, что вот-вот рынок развернется в нужную нам сторону. А что же будет, если рынок не развернется и продолжит идти против нас? Правильно! Останемся без депозита или с немыслимыми за раз убытками.

Статья получилась какая-то двоякая. Вроде бы как о рекомендуемых методах защиты торговых позиций и в то же время на лицо риск по крупному проиграться.

Скажу от себя:
Я частенько применяю в своей торговле всякие такие тактики защиты в виде замков и усреднения. Как по мне, так тактика усреднения на форекс, работает на ура НО, если денег за душой мало, торговать надо у центовых брокеров, к примеру, тут …>>>, применять такой метод защиты в не полном ее объеме, только на значимых уровнях поддержки/сопротивления, и не отказываться полностью от выставления стоп-приказов.

Что я имею в виду неполного объема данной защиты?

Никогда не усреднять убыточную сделку более чем одним ордером, при этом в общей сумме риски по обоим ордерам не должны превышать 5% от депозита.

Для наглядного примера, я выставляю четыре пронумерованных скрина с поэтапным использованием моего метода защиты ордеров при помощи усреднения:

На первом изображении при растянутых уровнях Фибоначчи, я выставляю отложенный ордер (Buy Limit) немного выше фибо-уровня 38.2% с целью взятия прибыли в районе уровня 23.6%. Стоп-лосс, выставлен ниже уровня 76.4%, так как, если цена закрепится под этим уровнем, то скорее всего последует разворот тенденции рынка и тем самым мне не за чем будет держать убыточные ордера.

На втором изображении, прекрасно видно, как цена активировала мой ордер на покупку, и прошила оба уровня 38.2% и 50.0%. В результате, я выставил второй отложенный ордер (Buy Limit) чуть выше фибо-уровня 61.8%, с целью защиты первой торговой позиции при помощи метода усреднения.

Цены ордеров прибавил, результат поделил на 2, получил уровень усреднения, чуть выше фибо-уровня 50.0%, где выставил Тейк Профиты обоих ордеров.

Стоп-лосс второго ордера выставил на том же уровне, что и первый.

На третьем изображении, цена поколебавшись, активировала второй ордер. И уже на четвертом изображении, прекрасно видно, как был достигнут Тейк Профит обоих ордеров, закрыв первый с убытком, а второй с прибылью равной убытку.

Используя такой метод усреднения на форекс, нам не придется переживать за то, что рынок еще больше просядет и нас снесет по маржин-коллу. Максимум, что мы потеряем – это выставленный нами процент риска.

Я не претендую на то, что данный переделанный мною метод защиты торговых позиций является идеальным, и требует особой оценки и внимания, но я его с успехом использую в некоторых своих торговых стратегиях и очень бы хотел узнать от вас в комментариях: ваше мнение и ваши методы защиты торговых ордеров …